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Vista Resumen de Cuenta

Mediante esta pantalla, el Bróker puede monitorear el estado de cuenta de un cliente específico. Accedemos a través del siguiente botón


Vista Resumen de Cuenta


Se visualizará una vista como la que se muestra a continuación

Vista Resumen de Cuenta

El Resumen de Cuenta consta de dos secciones, Reporte de Cuenta y Reporte de Garantías, donde se divide la información del cliente en un estado sobre valores líquidos y otro específico para el análisis de garantías. A su vez, el Reporte de Cuenta se expone en distintos plazos. Haciendo clic sobre el plazo deseado (CI, 24hs, 48hs, 72hs) se calcularán las grillas al plazo seleccionado.


Reporte de Cuenta

Mide la capacidad financiera del cliente para afrontar pagos líquidos derivados de las operaciones. El análisis se realiza para todos los plazos de negociación disponible.


CAMPO DESCRIPCIÓN
Saldo Líquido Valor corriente de los fondos líquidos de las distintas monedas multiplicadas por la cotización correspondiente, teniendo en cuenta el plazo indicado.
Crédito Financiación otorgada por el Bróker para operar durante la rueda. Ver sección Crédito.
Diferencias Ganancias y pérdidas diarias no realizadas de las posiciones abiertas de futuros.
Movimientos Total de flujos de efectivo producidos por las operaciones ejecutadas durante la rueda y órdenes pendientes hasta el plazo indicado más los egresos netos de plazos posteriores, sin incluir comisiones y tasas.
Portfolio Valuación de cada activo en cartera (primas, acciones, bonos y otros productos que se negocien en la plataforma y no estén afectados como colateral) al plazo indicado más las compras netas concertadas para plazos posteriores.
Valor de la Cuenta Sumatoria de los conceptos anteriores al plazo indicado.
Disponible para Operar Valor utilizable como efectivo para el cumplimiento de la liquidación de operaciones. Surgirá de aplicar un factor específico a cada uno de los conceptos que componen el resumen de cuenta. Los factores definidos actualmente son los siguientes:
  • Saldo Líquido 100%
  • Crédito 100%
  • Movimiento 100%
  • Portfolio 0%
  • Diferencias positivas 0%
  • Diferencias negativas 100%


Reporte de Garantías

Evalúa la disponibilidad del cliente para cubrir garantías requeridas por las operaciones.


CAMPO DESCRIPCIÓN
Valor de la Cuenta Sumatoria del resumen de cuenta correspondiente al plazo contado inmediato, admitiendo la posibilidad de utilizar los distintos conceptos que integran el resumen de cuenta para cubrir márgenes.
Otras Garantías Valor de los activos depositados en garantía.
Márgenes Importe utilizado como garantía por las operaciones que requieren colateral y se encuentran abiertas
No Disponibles para Garantías Monto que por distintos criterios no esta disponible para operar.


Tenencia de Moneda

Dentro del Resumen de cuenta podemos observar una pestaña de Tenencia de Moneda, haciendo clic sobre dicha opción podemos observar la disponibilidad de las distintas monedas que posee la cuenta en los distintos plazos.

Es importante destacar que sólo aparecerán aquellas monedas sobre las cuales el comitente posee saldo, de lo contrario no se observará el registro.


Vista Posición

A través de la opción accedemos a la cartera de cada cuenta, expuesta de manera resumida y actualizada al momento de la consulta. Accedemos a la vista a través del siguiente botón


Botón Posición


Se visualizará la siguiente pantalla


Vista Posición


Vista Posicion


Concepto Descripción
Posición Inicial Cantidad de contratos al inicio del día informados desde el Backoffice mediante importación de Posición.
Posición Rueda Cantidad de contratos operados durante la rueda.
Posición Actual Cantidad de contratos totales, sumando Posición Inicial y Posición Rueda.
PPP p/Dif Precio Promedio Ponderado utilizado para el cálculo de diferencias. Para la posición inicial se considera el precio de ajuste del día anterior y para las operaciones del día el precio al cual se ejecutaron las mismas. La posición comprada y vendida poseen distintos PPP.
Precio de Mercado Precio utilizado para calcular las diferencias diarias y valuar las tenencias de títulos.
Diferencia Diaria Diferencia diaria calculada en moneda de liquidación del instrumento.
Valor de Mercado $ Valuación expresada en pesos de los instrumentos que no calculan diferencias.


Posición Detallada


Concepto Descripción
Posición Inicial Cantidad de contratos al inicio del día informados desde el Backoffice mediante importación de Posición.
Posición Rueda Cantidad de contratos operados durante la rueda.
Posición Actual Cantidad de contratos totales, sumando Posición Inicial y Posición Rueda.
PPP p/Dif Precio Promedio Ponderado utilizado para el cálculo de diferencias. Para la posición inicial se considera el precio de ajuste del día anterior y para las operaciones del día el precio al cual se ejecutaron las mismas. La posición comprada y vendida poseen distintos PPP.
Precio de Mercado Precio utilizado para calcular las diferencias diarias y valuar las tenencias de títulos.
Diferencia Diaria Diferencia diaria calculada en moneda de liquidación del instrumento.
Moneda Moneda de liquidación del instrumento.
Cotización Moneda Cotización utilizada para unificar los valores expresados en las distintas monedas.
Diferencia Diaria $ Diferencia diaria expresada en pesos conforme Cotización Moneda.
Valor de Mercado $ Valuación expresada en pesos de los instrumentos que no calculan diferencias.
Compra/Venta Detalle de los instrumentos que calculan diferencias diarias segregando por posición comprada y vendida.
CI/24hs/48hs/72hs Detalle de los instrumentos negociados a distintos plazos que no calculan diferencias.
La posición se segrega conforme los plazos de liquidación CI, 24hs, 48hs. y 72hs.